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量化金融分析師AQF

量化投資市場(chǎng)規(guī)模

01 | 市場(chǎng)規(guī)模

截至2023年末，中國(guó)私芬量化的資管總規(guī)模約1.63萬億人民幣，約占國(guó)內(nèi)私芬證券基金行業(yè)的29%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的量化交易規(guī)模從2019年末的4000億元增長(zhǎng)至2022年末的1,5萬億元。

02 | 交易占比

在A股市場(chǎng)，雖化交易的日成交額約為2000億元，成交占比在20%左右。在市場(chǎng)活躍時(shí)，量化交易的占比甚至可以達(dá)到30%。其中北上成交額中量化交易占比甚至高達(dá)五成；量化交易在15億元以下的小微盤股上交易占比接近四成。

03 | 增長(zhǎng)趨勢(shì)

近年來，量化投資在中國(guó)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是在2019年到2021年間，雖化私勞的整體規(guī)模從2000億暴增至6000億，2023年繼續(xù)增加至近萬億。在成熟市場(chǎng)達(dá)成量化交易的占比通常較高，例如美國(guó)市場(chǎng)的量化策略成交占比接近40%，而廣義量化的占比更是接近80%，相比之下，中國(guó)市場(chǎng)的量化投資仍有很大的發(fā)展空間。

量化投資收益情況

01 | 平均收益率

2023年，有業(yè)績(jī)展示的1955只私募量化多頭產(chǎn)品平均收益率達(dá)到4.17%，正收益產(chǎn)品占比為66.5%。

02 | 量化股票優(yōu)選策略

2023年量化股票優(yōu)選策略指數(shù)的收益率達(dá)到了4.47%，這一數(shù)字高于主觀多頭優(yōu)選指數(shù)的-6.22%、滬深300指數(shù)的-11.38%，以及中證500指數(shù)的-7.42%。在頭部機(jī)構(gòu)中，32家專注于量化策略的私芬基金平均收益率為6.14%，顯著高于主觀策略私芬基金的-5.21%的收益率。

03 | 頭部量化私募業(yè)績(jī)

在百億以上規(guī)模級(jí)別的量化私芬中，信弘天禾旗下產(chǎn)品以52.65%的收益率成為冠軍。

量化金融分析師

量化金融分析師，英文全稱Analyst of Quantative Finance，簡(jiǎn)稱AQF，是基于Python語言的專業(yè)量化投資證書，該證書由中國(guó)社科院下設(shè)的量化金融專業(yè)委員會(huì)聯(lián)合聯(lián)合全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)（Global Institute of Financial Professionals, GIFP）共同發(fā)布AQF?認(rèn)證體系，旨在建立國(guó)內(nèi)外金融領(lǐng)域量化金融人才培養(yǎng)與發(fā)展的最佳橋梁，傳遞更具國(guó)際視野的研究成果與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)全球范圍內(nèi)正規(guī)化、專業(yè)化的量化金融分析人才隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提升量化金融分析師的職業(yè)素養(yǎng)與能力水平，促進(jìn)量化金融行業(yè)的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

  • 1.《量化投資基礎(chǔ)》

    主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)。

  • 2.《Python語言編程基礎(chǔ)》

    旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

  • 3.《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

    包含了最富盛名的經(jīng)典量化交易思想和交易策略。如：海龜交易、Logistics模型、配對(duì)交易、波動(dòng)擴(kuò)張、Alpha策略、機(jī)器學(xué)習(xí)（隨機(jī)模型、主成分分析）、深度學(xué)習(xí)（人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）等

  • 4.《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

    旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)搭建，包括過濾器、進(jìn)入信號(hào)、退出信號(hào)、倉位管理等。

  • 5.《量化實(shí)盤交易》

    旨在為解決實(shí)際量化交易過程中的問題提供最優(yōu)解決方案。

  • 統(tǒng)計(jì)套利
  • 量化選股
  • 量化擇時(shí)
  • 趨勢(shì)追蹤策略
  • 均值回歸策略
  • 配對(duì)交易策略
  • 技術(shù)選股策略
  • 事件驅(qū)動(dòng)型策略
  • 基本面多因子策略
  • 股指期貨套利策略
  • 商品期貨套利策略
  • 期權(quán)交易程序化策略
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)：支持向量機(jī)與股票漲跌預(yù)測(cè)
  • 深度學(xué)習(xí)：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與股票漲跌預(yù)測(cè)
  • 文本挖掘及輿情分析策略
  • 高頻交易策略
  • 更多投資策略，敬請(qǐng)期待……
  • 統(tǒng)計(jì)套利策略
  • 趨勢(shì)追蹤策略
  • 均值回歸策略
  • 配對(duì)交易策略
  • 高頻交易策略
  • 事件驅(qū)動(dòng)型策略
  • 多因子模型策略
  • 文本挖掘及輿情分析策略
  • 股指期貨、商品期貨和期權(quán)套利策略
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)：支持向量機(jī)與股票漲跌預(yù)測(cè)
  • 深度學(xué)習(xí)：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與股票漲跌預(yù)測(cè)
  • 更多投資策略，敬請(qǐng)期待……

沒有萬能的策略，只有合適的策略； 算法的背后是真正的交易哲學(xué)。
我們對(duì)市場(chǎng)保持敬畏，保持冷靜。
我們是策略的終身學(xué)習(xí)者。

金程教育量化投資獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)

金程教育自主研發(fā)多門高階課程，旨在鼓勵(lì)學(xué)員對(duì)量化金融領(lǐng)域進(jìn)行更為廣泛的探討。AQF證書的核心課程主要集中于基于Python的中低頻交易策略的研發(fā) ，在此基礎(chǔ)上，金程教育對(duì)AQF課程體系中的重難點(diǎn)模塊專門開設(shè)高階課程，例如：機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)、回測(cè)方法、投資組合管理、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高頻量化交易等。

通過AQF項(xiàng)目考核的學(xué)員可以繼續(xù)修讀以下高階課程。

  • 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高頻量化交易
  • 基于Python的算法交易
  • 基于Python的回測(cè)方法
  • 基于Python的衍生品模型和定價(jià)
  • 基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)
  • 基于Python的對(duì)沖基金管理方法
  • 基于Python的投資組合管理
  • 基于Python的高頻量化交易
省時(shí)省力 ·高效決策

基于量化因子與模型做投資決案，省時(shí)省力，節(jié)約大量基本面分析與技術(shù)指標(biāo)分析的時(shí)間。

前沿策略 ·與時(shí)俱進(jìn)

量化交易策略容易過時(shí)，最新量化金融分析師課程采用市場(chǎng)新興前沿的量化交易策略，確保課程內(nèi)容與時(shí)俱進(jìn)。

數(shù)據(jù)支持 ·操作便捷

強(qiáng)大的數(shù)據(jù)厙資源提供豐富的歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)信息，使學(xué)員能夠有效是測(cè)試和優(yōu)化交易策略，提高模型的準(zhǔn)確性和實(shí)用性。

衍生工具 ·牛熊兼賺

課程包含豐富的衍生工具交易策略，可以白由做多做空，不論在牛市還是熊市，均有可能構(gòu)建盈利模型。

模型代碼 ·落地實(shí)戰(zhàn)

課程包含詳細(xì)的Python編程與代碼撰寫內(nèi)容，系助學(xué)員將自己的交易策略通過代碼落地實(shí)戰(zhàn)。

無論你是想要得到一些干貨
還是認(rèn)識(shí)做相同事情的小伙伴
還是想要獲得一個(gè)能力認(rèn)證
或者單純地想要一睹量化投資的真面目；

無論你是金融專業(yè)就讀人員
還是金融零基礎(chǔ)小伙伴
這門課程“總相宜”。

通過學(xué)習(xí)，每一個(gè)AQF持證人，都將取得以下收獲：

  • 熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；
  • 具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；
  • 熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制；
  • 掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用；
  • 掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；
  • 掌握從策略思想—>策略編寫—>策略實(shí)現(xiàn)的完整量化投資決策過程；
  • 掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力；
  • 具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。

  • 獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)

    專設(shè)量化投資獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)并陸續(xù)推出各種量化高階課程。比如量化策略的持續(xù)研發(fā)等。

  • 優(yōu)質(zhì)實(shí)習(xí)

    通過AQF考試的學(xué)員，將有機(jī)會(huì)獲得頂級(jí)上海量化分析團(tuán)隊(duì)的實(shí)習(xí)和工作推薦機(jī)會(huì)。

  • 一站式

    提供咨詢、報(bào)名、教材寄送、課程培訓(xùn)、課后答疑以及考試相關(guān)的一站式服務(wù)。

  • 實(shí)務(wù)導(dǎo)向

    金程教育的AQF課程以實(shí)務(wù)應(yīng)用為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)從零開始到量化投資實(shí)戰(zhàn)能力的垂直提升，零基礎(chǔ)不再是問題。

  • 獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)

    專設(shè)量化投資獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)并陸續(xù)推出各種量化高階課程。比如量化策略的持續(xù)研發(fā)等。

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量化金融分析實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目-量化金融基礎(chǔ)知識(shí) 量化金融分析實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目-量化金融專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù) 量化金融分析師實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目+策略大講堂
說明 課程分為金融基礎(chǔ)知識(shí)、量化投資理論、Python編程知識(shí)、Python金融數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)、量化交易策略回測(cè)等，共45課時(shí)。完成課程后可報(bào)名參加考試，符合條件者可申請(qǐng)AAQF持證。 課程分為數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)、量化交易策略的Python實(shí)現(xiàn)與回測(cè)（進(jìn)階）、人工智能與機(jī)器策略、實(shí)盤模擬交易等，共105課時(shí)。完成課程后可報(bào)名參加考試，符合條件者可申請(qǐng)持證。 包含《量化投資基礎(chǔ)知識(shí)》、《量化投資專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)》和《策略大講堂》三個(gè)課程。
課程呈現(xiàn)形式 網(wǎng)絡(luò)在線課程 網(wǎng)絡(luò)在線課程 網(wǎng)絡(luò)在線課程
線上報(bào)名地區(qū) 全球 全球 全球
報(bào)名狀態(tài) 目前開放 目前開放 目前開放
價(jià)格

原價(jià)：￥8400

現(xiàn)價(jià)：￥6880

原價(jià)：￥66800

現(xiàn)價(jià)：￥29800

量化交易策略長(zhǎng)久更新班：￥10680

高階量化投資課程單科：￥3680
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